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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 470.00 | 2 940.00 | 14 529.00 | 17 470.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 2 365.00 | 12 779.00 | 15 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 814.00 | 5 305.00 | 101 508.00 | 106 814.00 |
BZ Autres créances | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 182.00 | 5 305.00 | 125 876.00 | 131 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 415.00 | | | -45 415.00 |
DL TOTAL (I) | -30 415.00 | | | -30 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 291.00 | | | 156 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 21 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 415.00 | | | -45 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 940.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 853.00 | | | 111 853.00 |
VI Groupe et associés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 926.00 | | | 119 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269.00 | 69.00 | 4 200.00 | 4 269.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 291.00 | 44 438.00 | | 156 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
ST Autres comptes | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YT Sous‐traitance | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38.00 | | | 38.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |