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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 691.00 | 494.00 | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 198.00 | 1 343.00 | 1 541.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 746.00 | 889.00 | 1 857.00 | 2 746.00 |
060 Stock marchandises | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
072 Créances – Autres | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
084 Disponibilités | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
110 Total général Actif | 32 838.00 | 889.00 | 31 949.00 | 32 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 478.00 | | | 6 478.00 |