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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 622 144.00 | 1 084 567.00 | 1 537 577.00 | 2 622 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 894.00 | 1 107 757.00 | 1 553 136.00 | 2 660 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 559.00 | | 94 559.00 | 94 559.00 |
BZ Autres créances | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 044.00 | | 205 044.00 | 205 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 939.00 | 1 107 757.00 | 1 758 181.00 | 2 865 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 437.00 | 49 537.00 | | 63 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 482.00 | 13 900.00 | | -24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 60 954.00 | 85 437.00 | | 60 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 975.00 | 1 413 211.00 | | 1 506 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 909.00 | 4 726.00 | | 11 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 65 454.00 | | 73 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 177.00 | 38 291.00 | | 40 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 920.00 | 9 600.00 | | 64 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 226.00 | 1 533 283.00 | | 1 697 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 181.00 | 1 618 720.00 | | 1 758 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 454.00 | | 711 486.00 | 2 378 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 046.00 | 2 660 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 046.00 | 2 655 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 281.00 | | 710 791.00 | 2 373 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | 695.00 | 5 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 795.00 | 311 392.00 | 146 430.00 | 942 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 795.00 | 311 392.00 | 146 430.00 | 942 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 920.00 | 64 920.00 | | 64 920.00 |
UX Autres créances clients | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VB T. V. A. | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 615.00 | 315 128.00 | 919 239.00 | 1 451 615.00 |
VI Groupe et associés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 349.00 | | | 720 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 460.00 | | | 626 460.00 |
VP Divers | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 797.00 | 152 797.00 | | 152 797.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 226.00 | 560 739.00 | 919 239.00 | 1 697 226.00 |