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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
AH Fonds commercial | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 669.00 | 59 066.00 | 603.00 | 59 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 063.00 | 121 063.00 | | 121 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 565.00 | 186 196.00 | 57 370.00 | 243 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BN En cours de production de biens | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 474.00 | | 242 474.00 | 242 474.00 |
BZ Autres créances | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 799.00 | | 345 799.00 | 345 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 364.00 | 186 196.00 | 403 169.00 | 589 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 192 067.00 | 192 067.00 | | 192 067.00 |
DH Report à nouveau | -194 492.00 | -197 464.00 | | -194 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 343.00 | 2 972.00 | | 27 343.00 |
DL TOTAL (I) | 36 656.00 | 9 313.00 | | 36 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 795.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 245.00 | 67 735.00 | | 108 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 452.00 | 111 731.00 | | 111 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 043.00 | 86 502.00 | | 63 043.00 |
EA Autres dettes | 83 617.00 | 98 965.00 | | 83 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 512.00 | 365 729.00 | | 366 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 169.00 | 375 042.00 | | 403 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 512.00 | 365 729.00 | | 366 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 387.00 | | 1 017 387.00 | 1 017 387.00 |
FG Production vendue services | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 839.00 | | 1 019 839.00 | 1 019 839.00 |
FM Production stockée | | | -675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | 28 538.00 | | 6 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 387.00 | 1 806.00 | | 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 486.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | 486.00 | | 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | 1 561.00 | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | 1 561.00 | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -1 075.00 | | -5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 610.00 | 1 275 283.00 | | 1 026 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 267.00 | 1 272 310.00 | | 999 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 343.00 | 2 972.00 | | 27 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | 15 918.00 | | 8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 116.00 | | 210.00 | 249 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 243 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 39 177.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 761.00 | 180 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 493.00 | | | 186 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | 210.00 | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 673.00 | 1 284.00 | 5 761.00 | 190 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 606.00 | 1 284.00 | 5 761.00 | 184 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 617.00 | 83 617.00 | | 83 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
UX Autres créances clients | 237 646.00 | 237 646.00 | | 237 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 615.00 | 290 615.00 | | 290 615.00 |
VW T.V.A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 512.00 | 366 512.00 | | 366 512.00 |