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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AH Fonds commercial | 76 151.00 | | 76 151.00 | 76 151.00 |
AP Constructions | 17 159.00 | 7 113.00 | 10 046.00 | 17 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 520.00 | 99 565.00 | 4 955.00 | 104 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 294.00 | 173 748.00 | 95 545.00 | 269 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 456.00 | 1 169.00 | 39 286.00 | 40 456.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 194.00 | 1 169.00 | 76 024.00 | 77 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 488.00 | 174 918.00 | 171 570.00 | 346 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 086.00 | | | 192 086.00 |
DH Report à nouveau | -120 847.00 | | | -120 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 850.00 | | | 49 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 172.00 | | | 34 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 497.00 | | | 103 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 570.00 | | | 171 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 575.00 | | 203 575.00 | 203 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 575.00 | | 203 575.00 | 203 575.00 |
FM Production stockée | | | -720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 476.00 | | | 206 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 691.00 | | | 7 691.00 |