| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AH Fonds commercial | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 673.00 | 39 436.00 | 65 237.00 | 104 673.00 |
BT Marchandises | 78 373.00 | | 78 373.00 | 78 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CF Disponibilités | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 225.00 | | 129 225.00 | 129 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 898.00 | 39 436.00 | 194 462.00 | 233 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 118.00 | | 3 250.00 |
DG Autres réserves | 37 223.00 | 34 705.00 | | 37 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | 2 651.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 129 184.00 | 109 056.00 | | 129 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 332.00 | 20 144.00 | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 514.00 | 39 479.00 | | 27 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818.00 | 2 337.00 | | 818.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1 943.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 278.00 | 67 490.00 | | 65 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 462.00 | 176 546.00 | | 194 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 278.00 | 67 490.00 | | 65 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 332.00 | 20 144.00 | | 33 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 774.00 | 257 586.00 | | 243 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 645.00 | 254 936.00 | | 223 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 128.00 | 2 651.00 | | 20 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 517.00 | 5 720.00 | 797.00 | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |