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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 734.00 | 48 153.00 | 8 581.00 | 56 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 680.00 | 102 832.00 | 2 848.00 | 105 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 304.00 | 78 982.00 | 61 322.00 | 140 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 357.00 | 229 967.00 | 73 390.00 | 303 357.00 |
BT Marchandises | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 652.00 | | 212 652.00 | 212 652.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 615.00 | | 324 615.00 | 324 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 971.00 | 229 967.00 | 398 004.00 | 627 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639.00 | | | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
DH Report à nouveau | -52 641.00 | | | -52 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 685.00 | -52 641.00 | | -86 685.00 |
DL TOTAL (I) | -52 636.00 | 34 048.00 | | -52 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 922.00 | 65 430.00 | | 66 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 958.00 | 79 358.00 | | 77 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 117 753.00 | | 74 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 716.00 | 148 791.00 | | 231 716.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 641.00 | 411 331.00 | | 450 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 004.00 | 445 380.00 | | 398 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 675.00 | 353 895.00 | | 401 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 897.00 | | 460 897.00 | 460 897.00 |
FD Production vendue biens | -23 238.00 | | -23 238.00 | -23 238.00 |
FG Production vendue services | 352 501.00 | | 352 501.00 | 352 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 160.00 | | 790 160.00 | 790 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 9 309.00 | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 9 309.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 898.00 | 1 466.00 | | 19 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 898.00 | 1 466.00 | | 19 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 313.00 | 7 843.00 | | -18 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 981.00 | 878 838.00 | | 791 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 665.00 | 931 480.00 | | 878 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 685.00 | -52 641.00 | | -86 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 618.00 | | 4 739.00 | 298 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 979.00 | | 4 739.00 | 297 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 594.00 | 20 373.00 | | 209 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 594.00 | 20 373.00 | | 209 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 212 652.00 | 212 652.00 | | 212 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VB T. V. A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 922.00 | 17 956.00 | 31 843.00 | 66 922.00 |
VI Groupe et associés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 779.00 | | | 92 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 443.00 | 231 443.00 | | 231 443.00 |
VW T.V.A. | 141 384.00 | 141 384.00 | | 141 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 641.00 | 401 675.00 | 31 843.00 | 450 641.00 |