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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 679.00 | 47 417.00 | 27 262.00 | 74 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 236.00 | 60 964.00 | 27 272.00 | 88 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
CF Disponibilités | 144 705.00 | | 144 705.00 | 144 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 065.00 | | 169 065.00 | 169 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 300.00 | 60 964.00 | 196 337.00 | 257 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | 113 909.00 | 101 415.00 | | 113 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 617.00 | 12 494.00 | | 13 617.00 |
DL TOTAL (I) | 141 865.00 | 128 247.00 | | 141 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 479.00 | 18 383.00 | | 13 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | 1 147.00 | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 35 370.00 | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | 15 579.00 | | 23 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 472.00 | 70 479.00 | | 54 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 337.00 | 198 727.00 | | 196 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 978.00 | 57 000.00 | | 45 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 615.00 | 164 300.00 | 412 915.00 | 248 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 615.00 | 164 300.00 | 412 915.00 | 248 615.00 |
FM Production stockée | | | -37 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 511.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 217.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 217.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 129.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 129.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 88.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 123.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 112.00 | 348 786.00 | | 378 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 495.00 | 336 292.00 | | 364 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 617.00 | 12 494.00 | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 235.00 | | 1.00 | 88 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 005.00 | | | 81 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 1.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 928.00 | 8 035.00 | | 52 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 707.00 | 8 035.00 | | 45 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 479.00 | 4 985.00 | 8 494.00 | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 472.00 | 45 978.00 | 8 494.00 | 54 472.00 |