| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 648.00 | 2 406.00 | 5 243.00 | 7 648.00 |
AH Fonds commercial | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 1 199.00 | 15 795.00 | 16 994.00 |
AN Terrains | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AP Constructions | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 39 191.00 | 1 809.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 726.00 | 56 905.00 | 40 821.00 | 97 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 198.00 | 125 753.00 | 122 445.00 | 248 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 040.00 | -5 039.00 | |
BT Marchandises | 188 479.00 | 37 572.00 | 150 907.00 | 188 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 282.00 | 12 370.00 | 209 912.00 | 222 282.00 |
BZ Autres créances | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 546 391.00 | | 546 391.00 | 546 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 884.00 | 54 982.00 | 936 902.00 | 991 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 082.00 | 180 734.00 | 1 059 347.00 | 1 240 082.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
DG Autres réserves | 576 030.00 | 515 698.00 | | 576 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 290.00 | 120 332.00 | | 191 290.00 |
DL TOTAL (I) | 891 478.00 | 760 188.00 | | 891 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 636.00 | 15 856.00 | | 39 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 410.00 | 42 928.00 | | 40 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 373.00 | 58 076.00 | | 63 373.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 534.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 869.00 | 118 395.00 | | 167 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 347.00 | 878 583.00 | | 1 059 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 869.00 | 118 395.00 | | 167 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 751 293.00 | 751 293.00 | |
FG Production vendue services | 10 779.00 | 173 242.00 | 184 021.00 | 10 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 779.00 | 924 535.00 | 935 314.00 | 10 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 958.00 | 1 964.00 | | 5 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 610.00 | 15 063.00 | | 31 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 5 245.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 45.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 45.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 5 200.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 849.00 | 39 930.00 | | 47 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 658.00 | 729 500.00 | | 941 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 369.00 | 609 168.00 | | 750 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 290.00 | 120 332.00 | | 191 290.00 |