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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 439.00 | 35 054.00 | 4 385.00 | 39 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 272.00 | 35 054.00 | 869 218.00 | 904 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 960.00 | 24 133.00 | 4 827.00 | 28 960.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 159.00 | 24 133.00 | 91 026.00 | 115 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 431.00 | 59 187.00 | 960 244.00 | 1 019 431.00 |
CU Autres participations | 864 833.00 | | 864 833.00 | 864 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 622.00 | 307 622.00 | | 307 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
DH Report à nouveau | -102 441.00 | -17 901.00 | | -102 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 912.00 | -84 540.00 | | 239 912.00 |
DL TOTAL (I) | 475 856.00 | 235 944.00 | | 475 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 801.00 | 321 556.00 | | 265 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 468.00 | 118 592.00 | | 96 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 3 328.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 004.00 | 30 219.00 | | 85 004.00 |
EA Autres dettes | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 388.00 | 473 694.00 | | 484 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 244.00 | 709 638.00 | | 960 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 136.00 | 163 853.00 | | 266 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 875.00 | | 187 875.00 | 187 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 875.00 | | 187 875.00 | 187 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 86 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 3 052.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 3 052.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | -3 052.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 640.00 | 199 959.00 | | 397 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 728.00 | 284 499.00 | | 157 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 912.00 | -84 540.00 | | 239 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 272.00 | | | 904 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 833.00 | | | 864 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 388.00 | 6 666.00 | | 28 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 6 666.00 | | 28 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 960.00 | | 4 827.00 | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 779.00 | | 201 645.00 | 225 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 779.00 | | 201 645.00 | 225 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 004.00 | | 96 004.00 | 96 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 790.00 | 143 542.00 | 122 248.00 | 265 790.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VW T.V.A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 388.00 | 266 136.00 | 218 252.00 | 484 388.00 |