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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 064.00 | 552.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 3 893.00 | 1 191.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 718.00 | 6 958.00 | 27 761.00 | 34 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BN En cours de production de biens | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 078.00 | | 258 078.00 | 258 078.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CF Disponibilités | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 864.00 | | 369 864.00 | 369 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 582.00 | 6 958.00 | 397 625.00 | 404 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 927.00 | 28 010.00 | | 78 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 50 917.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 87 903.00 | 87 727.00 | | 87 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 43 931.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 3 492.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 696.00 | 172 438.00 | | 84 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 384.00 | 84 772.00 | | 76 384.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 9 486.00 | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 721.00 | 314 119.00 | | 309 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 625.00 | 401 845.00 | | 397 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 721.00 | 314 119.00 | | 169 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 931.00 | | |