| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 580.00 | 720.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 825.00 | 1 759.00 | 3 066.00 | 4 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 015.00 | 58 359.00 | 79 656.00 | 138 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 695.00 | 23 039.00 | 11 656.00 | 34 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 879.00 | 84 737.00 | 163 143.00 | 247 879.00 |
BT Marchandises | 158 401.00 | | 158 401.00 | 158 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 186.00 | | 83 186.00 | 83 186.00 |
CF Disponibilités | 327 238.00 | | 327 238.00 | 327 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 029.00 | | 691 029.00 | 691 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 908.00 | 84 737.00 | 854 172.00 | 938 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
CU Autres participations | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DG Autres réserves | 486 560.00 | 529 436.00 | | 486 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 412.00 | -42 876.00 | | 36 412.00 |
DL TOTAL (I) | 608 992.00 | 572 580.00 | | 608 992.00 |
DP Provisions pour risques | 7 865.00 | 4 189.00 | | 7 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 865.00 | 4 189.00 | | 7 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 337.00 | 48 895.00 | | 69 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 679.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 150.00 | 61 725.00 | | 101 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | 22 032.00 | | 60 491.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 776.00 | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 314.00 | 134 107.00 | | 237 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 172.00 | 710 876.00 | | 854 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 616.00 | 105 652.00 | | 218 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 005.00 | | 4 628.00 | 245 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 247 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 34 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 440.00 | | 1 700.00 | 143 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808.00 | | 2 640.00 | 33 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 756.00 | | 288.00 | 67 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 175.00 | 9 315.00 | 1 753.00 | 77 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 272.00 | 5 426.00 | | 56 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 3 889.00 | 1 753.00 | 20 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 189.00 | 7 865.00 | 4 189.00 | 4 189.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 466.00 | 7 865.00 | 4 466.00 | 4 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 865.00 | 4 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 150.00 | 101 150.00 | | 101 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 234.00 | 20 536.00 | 18 698.00 | 39 234.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 314.00 | 188 616.00 | 18 698.00 | 207 314.00 |