| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
AP Constructions | 413 682.00 | 243 678.00 | 170 004.00 | 413 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 9 774.00 | 7 395.00 | 17 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 250.00 | 253 451.00 | 201 799.00 | 455 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 132.00 | 253 451.00 | 263 681.00 | 517 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 253 046.00 | 279 000.00 | | 253 046.00 |
DH Report à nouveau | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 099.00 | -25 954.00 | | -27 099.00 |
DL TOTAL (I) | 260 688.00 | 287 787.00 | | 260 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 11 488.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 3 001.00 | | 2 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | 3 841.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993.00 | 18 357.00 | | 2 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 681.00 | 306 144.00 | | 263 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 993.00 | 18 357.00 | | 2 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 207.00 | 40 207.00 | | 19 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 306.00 | 66 161.00 | | 46 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 099.00 | -25 954.00 | | -27 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 250.00 | | | 455 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 665.00 | 16 786.00 | | 236 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 665.00 | 16 786.00 | | 236 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |