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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 159.00 | 6 039.00 | 2 119.00 | 8 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 462 083.00 | 342 330.00 | 119 752.00 | 462 083.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 786 034.00 | 348 369.00 | 437 664.00 | 786 034.00 |
060 Stock marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
072 Créances – Autres | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
084 Disponibilités | 74 087.00 | | 74 087.00 | 74 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 301.00 | | 164 301.00 | 164 301.00 |
110 Total général Actif | 950 336.00 | 348 369.00 | 601 966.00 | 950 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 457 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 404 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 832.00 | | | 205 832.00 |
224 Production immobilisée | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 220.00 | | | 261 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -343.00 | | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 164 418.00 | | | 164 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
252 Charges sociales | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
262 Autres charges | 347.00 | | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 866.00 | | | 296 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 646.00 | | | -35 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 156.00 | | | -11 156.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |