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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 025.00 | 11 484.00 | 14 541.00 | 26 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 025.00 | 11 484.00 | 14 541.00 | 26 025.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
110 Total général Actif | 38 011.00 | 11 484.00 | 26 527.00 | 38 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 564.00 | | | 2 564.00 |