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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 165.00 | 87 120.00 | 22 045.00 | 109 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 377.00 | 199 447.00 | 30 931.00 | 230 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 047.00 | | 1 019 047.00 | 1 019 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 114.00 | 288 907.00 | 1 153 207.00 | 1 442 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BZ Autres créances | 90 698.00 | | 90 698.00 | 90 698.00 |
CF Disponibilités | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 976.00 | 288 907.00 | 1 339 069.00 | 1 627 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100 232.00 | | | 1 100 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 504 184.00 | 504 184.00 | | 504 184.00 |
DH Report à nouveau | 588 412.00 | 527 387.00 | | 588 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 870.00 | 61 025.00 | | 24 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 715.00 | 1 100 845.00 | | 1 125 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 367.00 | 55 511.00 | | 148 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 15 515.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 64 101.00 | | 17 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 810.00 | 53 688.00 | | 46 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 354.00 | 188 815.00 | | 213 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 069.00 | 1 289 660.00 | | 1 339 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 558.00 | 147 727.00 | | 179 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 092.00 | | 35 022.00 | 1 407 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 839.00 | | 23 043.00 | 318 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 253.00 | | 11 979.00 | 1 088 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 255.00 | 19 652.00 | | 269 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 255.00 | 19 652.00 | | 269 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 047.00 | 1 019 047.00 | | 1 019 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 367.00 | 114 570.00 | 33 797.00 | 148 367.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 930.00 | 1 190 930.00 | | 1 190 930.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 354.00 | 179 558.00 | 33 797.00 | 213 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 10 032.00 | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 403.00 | 9 242.00 | | 12 403.00 |
ST Autres comptes | 70 528.00 | 117 892.00 | | 70 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 574.00 | 98 117.00 | | 71 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 024.00 | 74 977.00 | | 47 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 243.00 | 5 290.00 | | 5 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | 15 322.00 | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 534.00 | 141 222.00 | | 85 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 051.00 | 89 620.00 | | 60 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 530.00 | 300 227.00 | | 201 530.00 |