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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 397.00 | 22 355.00 | 5 042.00 | 27 397.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 362.00 | 27 921.00 | 43 442.00 | 71 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 828.00 | | 43 828.00 | 43 828.00 |
110 Total général Actif | 115 191.00 | 27 921.00 | 87 270.00 | 115 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
242 Autres charges externes. | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
252 Charges sociales | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384.00 | | | 384.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |