| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
AP Constructions | 194 641.00 | 58 392.00 | 136 249.00 | 194 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 097.00 | 33 301.00 | 4 797.00 | 38 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 863.00 | 42 733.00 | 131.00 | 42 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 402.00 | 134 426.00 | 281 976.00 | 416 402.00 |
BT Marchandises | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CF Disponibilités | 267 686.00 | | 267 686.00 | 267 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 876.00 | | 386 876.00 | 386 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 278.00 | 134 426.00 | 668 852.00 | 803 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 439 736.00 | | | 439 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 494 759.00 | | | 494 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 852.00 | | | 668 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 102.00 | | 2 900.00 | 415 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 416 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 275 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 302.00 | | 2 900.00 | 274 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 766.00 | 14 260.00 | 1 600.00 | 121 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 766.00 | 14 260.00 | 1 600.00 | 121 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 757.00 | 134 757.00 | | 134 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 068.00 | 12 068.00 | 3 000.00 | 15 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 093.00 | 174 093.00 | | 174 093.00 |