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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 657.00 | 81 311.00 | 83 346.00 | 164 657.00 |
BZ Autres créances | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
CF Disponibilités | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 954.00 | | 357 954.00 | 357 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 611.00 | 81 311.00 | 441 300.00 | 522 611.00 |
CU Autres participations | 162 500.00 | 79 154.00 | 83 346.00 | 162 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 460.00 | 1 501 460.00 | | 1 501 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 111 411.00 | 111 411.00 | | 111 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 078.00 | -1 250 847.00 | | -1 338 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 648.00 | -87 231.00 | | -21 648.00 |
DL TOTAL (I) | 263 198.00 | 284 846.00 | | 263 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 791.00 | 34 446.00 | | 20 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 223.00 | 64 448.00 | | 48 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 2 798.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 102 505.00 | 100 000.00 | | 102 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 102.00 | 206 313.00 | | 178 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 300.00 | 491 159.00 | | 441 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 102.00 | 185 522.00 | | 178 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 469.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | 42 000.00 | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 42 020.00 | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 362.00 | 1 469.00 | | 14 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 250.00 | 1 538 331.00 | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 612.00 | 1 539 800.00 | | 19 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 362.00 | -1 497 780.00 | | -14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441.00 | 1 548 810.00 | | 5 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 089.00 | 1 636 041.00 | | 27 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 648.00 | -87 231.00 | | -21 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 907.00 | | | 179 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 162 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 164 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087.00 | 70.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | 70.00 | | 2 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 050.00 | 1 104.00 | | 78 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 050.00 | 1 104.00 | | 78 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VC Groupe et associés | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VI Groupe et associés | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 102.00 | 178 102.00 | | 178 102.00 |