| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 997.00 | 89 259.00 | 8 738.00 | 97 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 1 126.00 | 57.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 180.00 | 90 385.00 | 8 795.00 | 99 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BZ Autres créances | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 889.00 | 90 385.00 | 23 504.00 | 113 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 949.00 | -28 377.00 | | -35 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191.00 | -7 572.00 | | -3 191.00 |
DL TOTAL (I) | -37 140.00 | -33 949.00 | | -37 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 151.00 | 28 059.00 | | 17 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 247.00 | 39 338.00 | | 42 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 331.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 291.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 644.00 | 68 019.00 | | 60 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 504.00 | 34 070.00 | | 23 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 467.00 | 9 918.00 | | 80 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 466.00 | 9 918.00 | | 80 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 282.00 | 42 282.00 | | 42 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 151.00 | 11 326.00 | 5 825.00 | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 644.00 | 54 819.00 | 5 825.00 | 60 644.00 |