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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793.00 | 1.00 | 792.00 | 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177.00 | 1.00 | 1 176.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 331.00 | | 182 331.00 | 182 331.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 699.00 | | 236 699.00 | 236 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 876.00 | 1.00 | 237 875.00 | 237 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | -45 655.00 | -9 263.00 | | -45 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 143.00 | -36 392.00 | | -44 143.00 |
DL TOTAL (I) | -67 779.00 | -23 635.00 | | -67 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 237.00 | 96 949.00 | | 37 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 476.00 | 89 291.00 | | 231 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 600.00 | 27 603.00 | | 22 600.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 16 527.00 | | 2 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 981.00 | 19 031.00 | | 11 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 654.00 | 249 401.00 | | 305 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 875.00 | 225 765.00 | | 237 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 654.00 | 249 401.00 | | 305 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 467.00 | | 225 467.00 | 225 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 851.00 | | 294 851.00 | 294 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 39 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 204.00 | 454 510.00 | | 338 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 347.00 | 490 902.00 | | 382 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 143.00 | -36 392.00 | | -44 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029.00 | | 793.00 | 1 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 793.00 | 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 646.00 | 9 882.00 | 39 528.00 | 29 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 646.00 | 9 882.00 | 39 528.00 | 29 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 476.00 | 231 476.00 | | 231 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | 1.00 | 11 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UX Autres créances clients | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 174.00 | 211 790.00 | 384.00 | 212 174.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | 1.00 | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 654.00 | 305 654.00 | | 305 654.00 |