| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 322.00 | 11 283.00 | 4 039.00 | 15 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 667.00 | 11 283.00 | 7 384.00 | 18 667.00 |
060 Stock marchandises | 37 174.00 | 17 971.00 | 19 203.00 | 37 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 597.00 | 17 971.00 | 20 626.00 | 38 597.00 |
110 Total général Actif | 57 264.00 | 29 254.00 | 28 009.00 | 57 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 17 176.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 272.00 | 76 457.00 | | 74 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 772.00 | 93 635.00 | | 78 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197.00 | | | 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 826.00 | 7 410.00 | | 1 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | 2 910.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 32 054.00 | 34 855.00 | | 32 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 3 020.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 257.00 | 37 772.00 | | 58 257.00 |
252 Charges sociales | 1 053.00 | 2 837.00 | | 1 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 1 913.00 | | 2 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
262 Autres charges | | 280.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 883.00 | 90 997.00 | | 114 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 111.00 | 2 638.00 | | -36 111.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 767.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 661.00 | 848.00 | | 1 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 910.00 | 1 023.00 | | -37 910.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 971.00 | | | 17 971.00 |