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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BT Marchandises | 144 722.00 | | 144 722.00 | 144 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BZ Autres créances | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CF Disponibilités | 164 770.00 | | 164 770.00 | 164 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 770.00 | | 366 770.00 | 366 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 385.00 | | 374 385.00 | 374 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 425.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 869.00 | | | -3 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 007.00 | -10 294.00 | | 77 007.00 |
DL TOTAL (I) | 84 138.00 | 7 131.00 | | 84 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | 2 668.00 | | 3 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 123.00 | 200 110.00 | | 195 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 524.00 | 49 903.00 | | 90 524.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 65 702.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 247.00 | 318 383.00 | | 290 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 385.00 | 325 514.00 | | 374 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 247.00 | 318 383.00 | | 290 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | 7 615.00 | | 1 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 743.00 | 7 615.00 | | 1 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 123.00 | 195 123.00 | | 195 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 770.00 | 38 170.00 | 7 600.00 | 45 770.00 |
VW T.V.A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 247.00 | 290 247.00 | | 290 247.00 |