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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121.00 | 1 371.00 | 5 750.00 | 7 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 817.00 | | 202 817.00 | 202 817.00 |
BZ Autres créances | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CF Disponibilités | 811 294.00 | | 811 294.00 | 811 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 896.00 | | 1 017 896.00 | 1 017 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 017.00 | 1 371.00 | 1 023 646.00 | 1 025 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 844.00 | | | 460 844.00 |
DL TOTAL (I) | 468 215.00 | | | 468 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 430.00 | | | 555 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 646.00 | | | 1 023 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 430.00 | | | 225 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 681.00 | | 1 075 681.00 | 1 075 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 681.00 | | 1 075 681.00 | 1 075 681.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 771.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 334.00 | | | 172 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 792.00 | | | 1 075 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 947.00 | | | 614 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 844.00 | | | 460 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121.00 | | 2 000.00 | 5 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 2 000.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 202 817.00 | 202 817.00 | | 202 817.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 351.00 | 206 601.00 | 5 750.00 | 212 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 430.00 | 225 430.00 | 330 000.00 | 555 430.00 |