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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 729.00 | 550.00 | 1 180.00 | 1 729.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 296.00 | 49 740.00 | 12 556.00 | 62 296.00 |
040 Immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 839.00 | 50 290.00 | 129 550.00 | 179 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 550.00 | 90.00 | 69 460.00 | 69 550.00 |
072 Créances – Autres | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 969.00 | 90.00 | 282 879.00 | 282 969.00 |
110 Total général Actif | 462 809.00 | 50 380.00 | 412 429.00 | 462 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 823.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90.00 | | | 90.00 |