| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550.00 | 3 785.00 | 15 765.00 | 19 550.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 898.00 | 14 330.00 | 19 567.00 | 33 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 448.00 | 18 115.00 | 51 333.00 | 69 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 663.00 | | 86 663.00 | 86 663.00 |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CF Disponibilités | 288 614.00 | | 288 614.00 | 288 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 952.00 | | 397 952.00 | 397 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 400.00 | 18 115.00 | 449 285.00 | 467 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 916.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 901.00 | 70 937.00 | | 120 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 335.00 | 52 048.00 | | 32 335.00 |
DL TOTAL (I) | 186 236.00 | 153 901.00 | | 186 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 825.00 | 64 782.00 | | 84 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 138 889.00 | | 81 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 912.00 | 44 060.00 | | 61 912.00 |
EA Autres dettes | 16 837.00 | 44 779.00 | | 16 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 049.00 | 292 510.00 | | 263 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 285.00 | 446 411.00 | | 449 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 978 977.00 | 58 153.00 | 1 037 130.00 | 978 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 977.00 | 58 153.00 | 1 037 130.00 | 978 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 138.00 | 1 641.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 1 846.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | -1 846.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 17 764.00 | | 9 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 078.00 | 1 249 822.00 | | 1 042 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 744.00 | 1 197 774.00 | | 1 009 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 335.00 | 52 048.00 | | 32 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 574.00 | 7 512.00 | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 879.00 | 13 168.00 | 11 932.00 | 16 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 448.00 | 4 337.00 | 10 000.00 | 9 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | 8 831.00 | 1 932.00 | 7 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 852.00 | 10 957.00 | 6 895.00 | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 338.00 | 109 338.00 | | 109 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 049.00 | 171 328.00 | 91 720.00 | 263 049.00 |