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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 750.00 | 188.00 | 562.00 | 750.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 550.00 | 188.00 | 66 362.00 | 66 550.00 |
060 Stock marchandises | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
072 Créances – Autres | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
084 Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 408.00 | | 140 408.00 | 140 408.00 |
110 Total général Actif | 206 958.00 | 188.00 | 206 770.00 | 206 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 641.00 | | | 174 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
242 Autres charges externes. | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
252 Charges sociales | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 892.00 | | | 184 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 925.00 | | | 22 925.00 |