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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 807.00 | 8 916.00 | 161 891.00 | 170 807.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 126.00 | 8 916.00 | 162 210.00 | 171 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
084 Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
110 Total général Actif | 193 592.00 | 8 916.00 | 184 676.00 | 193 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 314.00 | 3 063.00 | | 10 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
230 Autres produits | | 489.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 579.00 | 3 552.00 | | 11 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 7 872.00 | 24 654.00 | | 7 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 17.00 | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 173.00 | 12 660.00 | | 18 173.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | 2 448.00 | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 475.00 | 2 441.00 | | 6 475.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 719.00 | 42 219.00 | | 36 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 140.00 | -38 668.00 | | -25 140.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 694.00 | 689.00 | | 1 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 834.00 | -39 354.00 | | -26 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 301.00 | | | 1 301.00 |