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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 351.00 | 9 125.00 | 227.00 | 9 351.00 |
AH Fonds commercial | 829 662.00 | | 829 662.00 | 829 662.00 |
AP Constructions | 100 630.00 | 63 182.00 | 37 449.00 | 100 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 014.00 | 83 089.00 | 50 925.00 | 134 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 523.00 | 108 731.00 | 205 792.00 | 314 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 993.00 | 264 126.00 | 1 142 866.00 | 1 406 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BZ Autres créances | 315 859.00 | | 315 859.00 | 315 859.00 |
CF Disponibilités | 358 691.00 | | 358 691.00 | 358 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 815.00 | | 687 815.00 | 687 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 807.00 | 264 126.00 | 1 830 681.00 | 2 094 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 373.00 | 680 373.00 | | 680 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 1 000.00 | | 2 432.00 |
DG Autres réserves | 188 186.00 | 124 086.00 | | 188 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | 65 532.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 922 404.00 | 895 312.00 | | 922 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 808.00 | 310 397.00 | | 460 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 068.00 | 16 172.00 | | 15 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 333.00 | 75 131.00 | | 77 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 861.00 | 46 291.00 | | 86 861.00 |
EA Autres dettes | 268 206.00 | 268 143.00 | | 268 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 277.00 | 716 134.00 | | 908 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 681.00 | 1 611 446.00 | | 1 830 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 196.00 | 477 049.00 | | 493 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 839.00 | 88 209.00 | 266 920.00 | 442 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 631.00 | 1 875.00 | 381.00 | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 208.00 | 86 334.00 | 266 539.00 | 435 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 274.00 | 283 274.00 | | 283 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 808.00 | 45 727.00 | 415 081.00 | 460 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 124.00 | 329 124.00 | | 329 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 893.00 | 329 124.00 | 18 769.00 | 347 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 276.00 | 493 196.00 | 415 081.00 | 908 276.00 |