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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 7 637.00 | 5 862.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 7 637.00 | 5 862.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 159.00 | | 247 159.00 | 247 159.00 |
BZ Autres créances | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
CF Disponibilités | 297 855.00 | | 297 855.00 | 297 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 475.00 | | 637 475.00 | 637 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 975.00 | 7 637.00 | 643 338.00 | 650 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DL TOTAL (I) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 991.00 | | | 208 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 087.00 | | | 279 087.00 |
EA Autres dettes | 34 419.00 | | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 375.00 | | | 602 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 338.00 | | | 643 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 060.00 | | | 561 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 082.00 | | 1 570 082.00 | 1 570 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 082.00 | | 1 570 082.00 | 1 570 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 666.00 | | | 58 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 213.00 | | | 1 633 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 501.00 | | | 1 587 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 991.00 | 208 991.00 | | 208 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 344.00 | 114 344.00 | | 114 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UX Autres créances clients | 247 160.00 | 247 160.00 | | 247 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VC Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 877.00 | 23 562.00 | 41 315.00 | 64 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 620.00 | 339 620.00 | | 339 620.00 |
VW T.V.A. | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 375.00 | 561 060.00 | 41 315.00 | 602 375.00 |