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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 7 297.00 | 3 911.00 | 3 386.00 | 7 297.00 |
040 Immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 146.00 | 3 911.00 | 53 235.00 | 57 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
088 Caisse | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 502.00 | | 38 502.00 | 38 502.00 |
110 Total général Actif | 95 649.00 | 3 911.00 | 91 738.00 | 95 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 159.00 | 77 255.00 | | 91 159.00 |
230 Autres produits | | 211.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 159.00 | 77 466.00 | | 91 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 803.00 | 22 563.00 | | 27 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | 106.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 27 772.00 | 25 859.00 | | 27 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 885.00 | | 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 632.00 | 20 322.00 | | 20 632.00 |
252 Charges sociales | 2 546.00 | 2 724.00 | | 2 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | 2 404.00 | | 1 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 237.00 | 74 863.00 | | 80 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 922.00 | 2 603.00 | | 10 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 922.00 | 2 603.00 | | 10 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |