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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 200 000.00 | 400 412.00 | 1 799 588.00 | 2 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 142.00 | 1 672.00 | 8 470.00 | 10 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 142.00 | 402 084.00 | 1 808 058.00 | 2 210 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | 8 595.00 | 14 985.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 422.00 | 8 595.00 | 26 827.00 | 35 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 564.00 | 410 679.00 | 1 834 885.00 | 2 245 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 830.00 | -180 800.00 | | -158 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 193.00 | 21 970.00 | | -10 193.00 |
DL TOTAL (I) | -159 022.00 | -148 830.00 | | -159 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 680.00 | 681 918.00 | | 412 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 219.00 | 1 253 419.00 | | 1 575 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 718.00 | 6 891.00 | | 5 718.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 2 080.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 907.00 | 1 944 309.00 | | 1 993 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 885.00 | 1 795 479.00 | | 1 834 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 907.00 | 1 944 309.00 | | 1 993 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 533.00 | 28 760.00 | | 19 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 3 616.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 3 616.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -2 892.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 293.00 | 193 393.00 | | 159 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 485.00 | 171 423.00 | | 169 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 193.00 | 21 970.00 | | -10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 670.00 | | 204 472.00 | 2 005 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 210 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 670.00 | | 204 472.00 | 2 005 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 864.00 | 101 220.00 | | 300 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 864.00 | 101 220.00 | | 300 864.00 |