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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 165.00 | 16 601.00 | 1 565.00 | 18 165.00 |
AH Fonds commercial | 271 623.00 | | 271 623.00 | 271 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 17 383.00 | 21 447.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 12 627.00 | 24 859.00 | 37 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 839.00 | 46 611.00 | 340 228.00 | 386 839.00 |
BT Marchandises | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BZ Autres créances | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CF Disponibilités | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 741.00 | 46 611.00 | 380 131.00 | 426 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 67 760.00 | 59 081.00 | | 67 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | 8 679.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 72 126.00 | 69 410.00 | | 72 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 521.00 | 177 683.00 | | 178 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 847.00 | 96 939.00 | | 81 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 15 287.00 | | 21 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 816.00 | 32 736.00 | | 23 816.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 1 640.00 | | 2 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -12 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 005.00 | 312 060.00 | | 308 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 131.00 | 381 470.00 | | 380 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 925.00 | 212 284.00 | | 172 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 841.00 | 9 026.00 | | 30 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 384.00 | | 2 455.00 | 384 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 623.00 | | | 291 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 860.00 | | 2 455.00 | 73 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 720.00 | 10 891.00 | | 35 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 120.00 | 481.00 | | 16 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 10 410.00 | | 19 600.00 |