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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 916.00 | 8 724.00 | 8 192.00 | 16 916.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 816.00 | 8 724.00 | 18 092.00 | 26 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
072 Créances – Autres | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
084 Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
110 Total général Actif | 143 594.00 | 8 724.00 | 134 870.00 | 143 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 348.00 | 253 840.00 | | 224 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 200.00 | 3.00 | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 048.00 | 253 843.00 | | 236 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 473.00 | 31 431.00 | | 23 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 550.00 | | | -4 550.00 |
242 Autres charges externes. | 142 524.00 | -106 050.00 | | 142 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | -2 586.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 207.00 | 4 462.00 | | 48 207.00 |
252 Charges sociales | 12 523.00 | 11 789.00 | | 12 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 020.00 | 6 692.00 | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 834.00 | 205 462.00 | | 234 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 215.00 | 48 381.00 | | 1 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 169.00 | 620.00 | | 24 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 954.00 | 38 588.00 | | -2 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |