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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 500.00 | 17 500.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 500.00 | 500.00 | 19 000.00 | 19 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
084 Disponibilités | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
110 Total général Actif | 46 584.00 | 500.00 | 46 084.00 | 46 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 398.00 | | | 231 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 553.00 | | | 238 553.00 |
242 Autres charges externes. | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
252 Charges sociales | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 700.00 | | | 225 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
280 Produits financiers | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |