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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 10 038.00 | 29 962.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 800.00 | 11 838.00 | 159 962.00 | 171 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
060 Stock marchandises | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
084 Disponibilités | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
110 Total général Actif | 246 239.00 | 11 838.00 | 234 400.00 | 246 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 920.00 | | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 995.00 | | | 214 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
242 Autres charges externes. | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
252 Charges sociales | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 303.00 | | | 156 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 894.00 | | | 45 894.00 |