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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 343.00 | 36 657.00 | 52 687.00 | 89 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 536.00 | 36 657.00 | 53 880.00 | 90 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
072 Créances – Autres | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
084 Disponibilités | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 499.00 | | 118 499.00 | 118 499.00 |
110 Total général Actif | 209 035.00 | 36 657.00 | 172 378.00 | 209 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 699.00 | 379 592.00 | | 257 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 234.00 | 379 599.00 | | 262 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253.00 | 2 652.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 489.00 | 42 910.00 | | 40 489.00 |
242 Autres charges externes. | 108 068.00 | 213 779.00 | | 108 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 2 204.00 | | 3 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 137.00 | 57 472.00 | | 53 137.00 |
252 Charges sociales | 20 748.00 | 22 189.00 | | 20 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 050.00 | 14 607.00 | | 22 050.00 |
262 Autres charges | 68.00 | -22.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 086.00 | 355 790.00 | | 248 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 148.00 | 23 809.00 | | 14 148.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 76.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 3 560.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 355.00 | 20 173.00 | | 12 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 371.00 | | | 89 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |