| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 571.00 | 2 428.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 9 133.00 | 24 663.00 | 33 797.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 517.00 | 10 704.00 | 29 812.00 | 40 517.00 |
060 Stock marchandises | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
072 Créances – Autres | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
084 Disponibilités | 172 984.00 | | 172 984.00 | 172 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 874.00 | | 386 874.00 | 386 874.00 |
110 Total général Actif | 427 392.00 | 10 704.00 | 416 687.00 | 427 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 552.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |