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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 675.00 | | 224 675.00 | 224 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 2 068.00 | 1 481.00 | 3 550.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 725.00 | 2 068.00 | 231 656.00 | 233 725.00 |
060 Stock marchandises | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
110 Total général Actif | 343 645.00 | 2 068.00 | 341 577.00 | 343 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 160 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 195 534.00 | | | 195 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
252 Charges sociales | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 725.00 | | | 233 725.00 |