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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 335.00 | 1 285.00 | 14 050.00 | 15 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 895.00 | 1 285.00 | 31 610.00 | 32 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
060 Stock marchandises | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
110 Total général Actif | 60 861.00 | 1 285.00 | 59 576.00 | 60 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
242 Autres charges externes. | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
252 Charges sociales | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 176.00 | | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 963.00 | | | 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 356.00 | | | 4 356.00 |