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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 704.00 | 2 291.00 | 3 413.00 | 5 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 176.00 | 13 231.00 | 25 945.00 | 39 176.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 199.00 | 15 522.00 | 88 677.00 | 104 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 240 796.00 | | 240 796.00 | 240 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 083.00 | | 321 083.00 | 321 083.00 |
110 Total général Actif | 425 282.00 | 15 522.00 | 409 760.00 | 425 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 571 473.00 | | | 571 473.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 671.00 | | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 308.00 | | | 621 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 990.00 | | | 429 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 239.00 | | | -25 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
252 Charges sociales | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 429.00 | | | 543 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
280 Produits financiers | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 417.00 | | | 63 417.00 |