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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 572.00 | | 343 572.00 | 343 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 72.00 | 944.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 804.00 | 42 260.00 | 331 545.00 | 373 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 617.00 | 42 331.00 | 700 286.00 | 742 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 498.00 | 42 331.00 | 756 167.00 | 798 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
DL TOTAL (I) | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 803.00 | | | 409 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 306.00 | | | 721 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 167.00 | | | 756 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 306.00 | | | 721 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 803.00 | 409 803.00 | | 409 803.00 |
VI Groupe et associés | 269 507.00 | 269 507.00 | | 269 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 831.00 | 26 606.00 | 24 225.00 | 50 831.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 306.00 | 721 306.00 | | 721 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
ST Autres comptes | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 836.00 | | | 194 836.00 |