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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945.00 | 978.00 | 2 967.00 | 3 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 4 671.00 | 29 835.00 | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 951.00 | 5 648.00 | 34 302.00 | 39 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BT Marchandises | 60 296.00 | | 60 296.00 | 60 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
BZ Autres créances | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CF Disponibilités | 181 830.00 | | 181 830.00 | 181 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 655.00 | | 329 655.00 | 329 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 606.00 | 5 648.00 | 363 958.00 | 369 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
DL TOTAL (I) | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 563.00 | | | 91 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 726.00 | | | 277 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 543.00 | | | 201 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 315.00 | 60 493.00 | | 60 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 563.00 | 15 380.00 | 61 952.00 | 91 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 391.00 | 82 891.00 | 1 500.00 | 84 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 917.00 | 156 912.00 | 61 952.00 | 232 917.00 |