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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 700.00 | 5 443.00 | 6 257.00 | 11 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 628.00 | 19 840.00 | 163 788.00 | 183 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 328.00 | 25 283.00 | 180 045.00 | 205 328.00 |
060 Stock marchandises | 135 097.00 | | 135 097.00 | 135 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
084 Disponibilités | 274 985.00 | | 274 985.00 | 274 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 857.00 | | 420 857.00 | 420 857.00 |
110 Total général Actif | 626 185.00 | 25 283.00 | 600 902.00 | 626 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 554 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 289.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 328.00 | | | 205 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 081.00 | | | 250 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |