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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 2 060.00 | 8 439.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 6.00 | 19 694.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 170.00 | 2 067.00 | 88 103.00 | 90 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CF Disponibilités | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 399.00 | 2 067.00 | 121 332.00 | 123 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FD Production vendue biens | 27 983.00 | | 27 983.00 | 27 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 539.00 | | | 71 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 022.00 | | | -14 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 170.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 067.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
UX Autres créances clients | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
ST Autres comptes | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 000.00 | | | 38 000.00 |