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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 809.00 | | 3 792 809.00 | 3 792 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 366.00 | | 3 968 366.00 | 3 968 366.00 |
CU Autres participations | 3 760 309.00 | | 3 760 309.00 | 3 760 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 733.00 | | | -66 733.00 |
DK Provisions réglementées | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | -50 823.00 | | | -50 823.00 |
DP Provisions pour risques | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 132.00 | | | 724 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | | | 75 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 860.00 | | | 4 011 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 366.00 | | | 3 968 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 226.00 | | | 1 065 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 910.00 | | | -14 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 733.00 | | | -66 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 792 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 792 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792 809.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 910.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 253 366.00 | 1 627 553.00 | 2 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 653 999.00 | 653 999.00 | | 653 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | | -1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 544.00 | 97 044.00 | 32 500.00 | 129 544.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 860.00 | 1 065 226.00 | 1 627 553.00 | 4 011 860.00 |