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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 312.00 | 15 544.00 | 1 767.00 | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 456.00 | 51 136.00 | 29 319.00 | 80 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 851.00 | 74 303.00 | 31 547.00 | 105 851.00 |
BT Marchandises | 211 644.00 | 14 600.00 | 197 044.00 | 211 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 022.00 | | 71 022.00 | 71 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 120.00 | | 110 120.00 | 110 120.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 758.00 | 14 600.00 | 431 158.00 | 445 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 609.00 | 88 903.00 | 462 705.00 | 551 609.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 109.00 | 71 125.00 | | 73 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 092.00 | 1 984.00 | | 26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 108 002.00 | 81 909.00 | | 108 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 843.00 | 9 441.00 | | 27 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 932.00 | 137 429.00 | | 125 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 654.00 | | | 83 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 496.00 | 125 184.00 | | 88 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 781.00 | 18 562.00 | | 25 781.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 1 924.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 705.00 | 292 542.00 | | 354 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 707.00 | 374 451.00 | | 462 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 051.00 | 288 204.00 | | 271 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
UX Autres créances clients | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VI Groupe et associés | 125 932.00 | 125 932.00 | | 125 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 382.00 | 118 936.00 | 446.00 | 119 382.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 052.00 | 271 052.00 | | 271 052.00 |