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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | -23 974.00 | | -23 974.00 | -23 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 29.00 | 121.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 831.00 | 77 081.00 | 1 750.00 | 78 831.00 |
BP En cours de production de services | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 908.00 | | 242 908.00 | 242 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 740.00 | 77 081.00 | 244 658.00 | 321 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DG Autres réserves | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
DL TOTAL (I) | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
EA Autres dettes | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 046.00 | | | 113 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 195.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
VI Groupe et associés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 106.00 | 94 356.00 | 1 750.00 | 96 106.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 045.00 | 93 093.00 | 19 952.00 | 113 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
ST Autres comptes | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
YT Sous‐traitance | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 058.00 | | | 54 058.00 |