| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 821.00 | 149 469.00 | 352.00 | 149 821.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 829.00 | 43 741.00 | 21 088.00 | 64 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 671.00 | 74 622.00 | 43 050.00 | 117 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 376.00 | 267 831.00 | 135 545.00 | 403 376.00 |
BT Marchandises | 595 053.00 | 148 752.00 | 446 301.00 | 595 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 556.00 | | 186 556.00 | 186 556.00 |
BZ Autres créances | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
CF Disponibilités | 224 493.00 | | 224 493.00 | 224 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 103.00 | 148 752.00 | 1 081 351.00 | 1 230 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 479.00 | 416 583.00 | 1 216 895.00 | 1 633 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DG Autres réserves | 701 657.00 | 657 250.00 | | 701 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 058.00 | 213 688.00 | | 152 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 458.00 | 1 057 680.00 | | 1 040 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670.00 | 7 421.00 | | 8 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 638.00 | 20 747.00 | | 25 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 362.00 | 158 880.00 | | 124 362.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 4 163.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 437.00 | 191 210.00 | | 176 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 895.00 | 1 248 891.00 | | 1 216 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 437.00 | 191 210.00 | | 176 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 361.00 | | 1 448 361.00 | 1 448 361.00 |
FG Production vendue services | 528 347.00 | | 528 347.00 | 528 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 709.00 | | 1 976 709.00 | 1 976 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 389.00 | 6 675.00 | | 10 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | 23.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 23.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 277.00 | -23.00 | | 3 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 922.00 | 77 853.00 | | 54 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 573.00 | 2 176 209.00 | | 2 211 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 515.00 | 1 962 521.00 | | 2 059 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 058.00 | 213 688.00 | | 152 058.00 |