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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 225.00 | 9 834.00 | 1 390.00 | 11 225.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 870.00 | 9 834.00 | 2 035.00 | 11 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 975.00 | | 93 975.00 | 93 975.00 |
110 Total général Actif | 105 845.00 | 9 834.00 | 96 010.00 | 105 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
242 Autres charges externes. | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | | | 30.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -467.00 | | | -467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |